Nous souhaitons vous informer que, dans le cadre de l'amélioration continue de nos services, des changements seront apportés aux fichiers XML et CSV transmis par flux automatisé à compter du mercredi 18 juin 2025.

Changements à venir pour les fichiers XML :

• Ajout du champ ClsPrcDat (Closing Price Date) indiquant la date du cours de clôture dans le fichier SolCptTit.
• Ajout du tag manquant relatif au prix de l'instrument pour les opérations de titres "Free of Payment" (entrées/sorties) :
  • TAG PRMP (dans les fichiers SctiesStmt).

Changements à venir pour les fichiers CSV :

• Ajout du champ Closing Price Date, positionné après la colonne Cash Evaluation Currency dans le fichier SolCptTit.
• Ajout du tag manquant relatif au prix de l'instrument pour les opérations de titres "Free of Payment" (entrées/sorties) :
  
  • Weighted Average Cost dans les fichiers SctiesStmt.

Notre équipe reste à votre disposition pour toute question complémentaire.

Votre eBanking Helpdesk

We would like to inform you that, as part of our continuous service improvements, changes will be made to the XML and CSV files transmitted via automated flows as of Wednesday, 18 June 2025.

Upcoming changes for XML files:

• Addition of the ClsPrcDat (Closing Price Date) field, indicating the closing price date in the SolCptTit file.

• Addition of the missing tag related to the instrument price for "Free of Payment" securities transactions (in/out)

  • TAG PRMP (in SctiesStmt files).

Upcoming changes for CSV files:

• Addition of the Closing Price Date field, inserted after the Cash Evaluation Currency column in the SolCptTit file.

• Addition of the missing tag related to the instrument price for "Free of Payment" securities transactions (in/out)

  • Weighted Average Cost in SctiesStmt files.

Our team remains at your disposal for any further questions.

Your eBanking Helpdesk